Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND FIXED MATURITY BOND 10 A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,48%
- Ranking78/134
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos durante un período fijo de tres años invirtiendo en valores de renta fija y variable denominados en EUR, emitidos por empresas, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo. El Fondo está diseñado para mantenerse hasta el vencimiento y los inversores deben estar preparados para mantener su inversión hasta su liquidación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.871,77
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,48% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,99% | -0,63% | 6,89% | 3,50% | -5,20% |
| Ranking | 78/134 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | -0,22% | 0,49% | · | · |
| Categoría | 1,38% | 0,47% | 2,13% | 9,99% | 7,14% |
| Ranking | 127/143 | 101/143 | 76/134 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 65/131
Quintil: 3
Volatilidad: 2,10%
Ranking: 113/131
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU3016405014
Fecha de constitución: 16/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
