Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND FIXED MATURITY BOND 10 A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,57%
- Ranking72/139
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos durante un período fijo de tres años invirtiendo en valores de renta fija y variable denominados en EUR, emitidos por empresas, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo. El Fondo está diseñado para mantenerse hasta el vencimiento y los inversores deben estar preparados para mantener su inversión hasta su liquidación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.876,74
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,57% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,92% | -0,63% | 6,89% | 3,50% | -5,20% |
| Ranking | 72/139 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,40% | -0,14% | 1,09% | · | · |
| Categoría | -0,26% | -0,08% | 1,97% | 8,79% | 5,82% |
| Ranking | 78/144 | 76/144 | 71/136 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 68/136
Quintil: 3
Volatilidad: 1,98%
Ranking: 104/136
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU3016405014
Fecha de constitución: 16/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
