Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND FIXED MATURITY BOND 10 A DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,34%
- Ranking128/134
- Fecha05/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos durante un período fijo de tres años invirtiendo en valores de renta fija y variable denominados en EUR, emitidos por empresas, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo. El Fondo está diseñado para mantenerse hasta el vencimiento y los inversores deben estar preparados para mantener su inversión hasta su liquidación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.701,66
Fecha: 05/11/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,34% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,09% | -0,63% | 6,89% | 3,50% | -5,20% |
| Ranking | 128/134 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,34% | -0,30% | -2,16% | · | · |
| Categoría | 0,86% | 0,74% | 1,93% | 9,94% | 6,75% |
| Ranking | 117/143 | 105/143 | 124/134 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 121/134
Quintil: 5
Volatilidad: 3,13%
Ranking: 89/134
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU3016405105
Fecha de constitución: 16/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
