Informe del fondo de inversión
INVESCO STERLING BOND Z DIS QUARTERLY EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EUROPA - GBPRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,22%
- Ranking9/10
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos junto con un crecimiento del capital a largo plazo en libras esterlinas. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente un mínimo del 50% de su valor liquidativo en valores de deuda denominados en libras esterlinas. El Fondo invertirá en valores de deuda (incluidos convertibles) emitidos por empresas o emitidos/garantizados por cualquier gobierno, agencia gubernamental, organismo supranacional u organización pública internacional en todo el mundo. El Fondo también puede invertir en deuda titulizada (tal como ABS y MBS). El Fondo podrá invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes. El Fondo invertirá en valores de deuda con calificación inferior al grado de inversión, pero esta no superará el 50% de su valor liquidativo.
Referencia:ICE BofA Sterling Corporate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,755900 EUR
Patrimonio (miles de euros):79,62
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | -3,22% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,49% | -2,53% | 1,92% | 5,38% | -14,58% |
| Ranking | 9/10 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | -0,44% | 0,68% | -3,70% | · | · |
| Categoría | -1,08% | 1,25% | 0,46% | 3,49% | -10,85% |
| Ranking | 7/10 | 7/10 | 10/10 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 10/10
Quintil: 5
Volatilidad: 6,03%
Ranking: 1/10
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3035939936
Fecha de constitución: 28/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
