Informe del fondo de inversión
HAMCO SICAV - QUALITY FUND E CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20268,77%
- Ranking538/725
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo adopta una filosofía de inversión centrada en el valor con un sesgo de calidad, seleccionando empresas globales a precios favorables que muestran fundamentos fuertes y resistentes, una excelencia operativa, una rentabilidad sólida y altos estándares de calidad. Las empresas de calidad se evalúan en base tanto al rendimiento financiero medible como a factores cualitativos. El Subfondo invertirá al menos el 85% de sus activos en renta variable y valores relacionados con el capital, incluyendo, entre otros, acciones ordinarias o preferenciales, recibos depositarios estadounidenses (ADR) y recibos depositarios globales (GDR), sin determinación previa de la selección de los valores de renta variable por capitalización bursátil ni localización geográfica de las sociedades en las que invierte el Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,202000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.110,77
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 8,77% | · | · | · | · |
| Categoría | 12,98% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 538/725 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 7,67% | 7,19% | 13,23% | · | · |
| Categoría | 0,72% | 5,05% | 18,44% | 46,30% | 56,16% |
| Ranking | 79/755 | 288/737 | 523/711 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 524/714
Quintil: 4
Volatilidad: 12,55%
Ranking: 241/714
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU3035951121
Fecha de constitución: 04/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
