Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND SH EUR
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20266,36%
- Ranking65/1362
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca proporcionar retornos totales ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en moneda local y fuerte emitida en y/o por países fronterizos de mercados emergentes. El Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a menudo denominados mercados fronterizos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,36% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,64% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 65/1362 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,18% | 1,85% | 12,52% | · | · |
| Categoría | -1,13% | 2,27% | 8,17% | 18,64% | 6,25% |
| Ranking | 91/1400 | 699/1389 | 77/1352 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 82/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 4,36%
Ranking: 1302/1352
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU3038556372
Fecha de constitución: 11/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
