Informe del fondo de inversión
BGF EURO INCOME FIXED MATURITY BOND FUND 2029 D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,49%
- Ranking13/324
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos, preservando al mismo tiempo el capital original invertido e invirtiendo de forma coherente con los principios de inversión ambiental, social y de gobernanza. El Subfondo aplica una estrategia de baja rotación, manteniendo los valores de renta fija hasta su fecha de vencimiento (sujeto, entre otros factores, a la supervisión continua del riesgo crediticio), momento en el que su capital será reembolsable al Subfondo. Por lo tanto, el Subfondo está dirigido a inversores que mantendrán las Acciones hasta su reembolso definitivo en la Fecha de Vencimiento del Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo buscará aumentar gradualmente su cartera de modo que, tras el Periodo de Aumento Gradual, al menos el 60% de su Valor Liquidativo se invierta en valores de renta fija emitidos por un Estado miembro de la UE, sus autoridades locales, un tercer país o un organismo internacional público del que pertenezcan uno o más Estados miembros de la UE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,49% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,67% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 13/324 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,02% | 2,39% | 5,32% | · | · |
| Categoría | -1,24% | -0,12% | -0,47% | 6,24% | -11,65% |
| Ranking | 145/333 | 5/333 | 2/290 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 2/290
Quintil: 1
Volatilidad: 6,87%
Ranking: 20/290
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3044347915
Fecha de constitución: 19/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
