Informe del fondo de inversión
BGF EURO INCOME FIXED MATURITY BOND FUND 2030 A5 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026-0,50%
- Ranking169/324
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos, preservando al mismo tiempo el capital original invertido e invirtiendo de forma coherente con los principios de inversión ambiental, social y de gobernanza. El Subfondo aplica una estrategia de baja rotación, manteniendo los valores de renta fija hasta su vencimiento. El Subfondo tiene un plazo fijo de hasta 5 años y 2 meses. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo incrementará gradualmente su cartera de modo que, tras el periodo de aceleración, al menos el 60% de su patrimonio neto se invierta en valores de renta fija emitidos por un Estado miembro de la UE, sus autoridades locales, un tercer país o un organismo internacional público del que pertenezcan uno o más Estados miembros de la UE. Dichos valores de renta fija deberán tener, en el momento de su adquisición, calificación de grado de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,50% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,67% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 169/324 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,09% | 0,40% | · | · | · |
| Categoría | -1,24% | -0,12% | -0,47% | 6,24% | -11,65% |
| Ranking | 172/333 | 50/333 | - | - | |
| Quintil | 3 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3048001195
Fecha de constitución: 25/11/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
