Informe del fondo de inversión
T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8P
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,03%
- Ranking1813/2321
- Fecha05/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,891661 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.475,61
Fecha: 05/11/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,03% | · | · | · | · |
| Categoría | 5,00% | 5,83% | 8,54% | 6,16% | -14,07% |
| Ranking | 1813/2321 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,36% | -1,22% | 0,77% | · | · |
| Categoría | -0,12% | -0,71% | 5,49% | 26,00% | 10,07% |
| Ranking | 1685/2400 | 1382/2396 | 1974/2308 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1883/2342
Quintil: 5
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 1790/2341
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU3052042341
Fecha de constitución: 08/05/2025
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
