Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME A MDIS HKD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,55%
  • Ranking466/2347
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de todo el mundo en distintas divisas y Clases de activos alternativas.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,876997 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.334,91

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,55%····
Categoría4,04%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking466/2347----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,48%3,78%12,79%··
Categoría-0,48%2,45%8,36%21,43%11,69%
Ranking1712/2416603/2397612/2317-
Quintil422--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 612/2366

Quintil: 2

Volatilidad: 9,99%

Ranking: 668/2366

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU3054686905

Fecha de constitución: 21/05/2025

Divisa: HKD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD