Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND OPTIMUM EURO CREDIT I DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,33%
- Ranking320/516
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo de interés fijo y flotante denominados o cubiertos en euros, emitidos por empresas y otros emisores de bonos no soberanos, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate index
Última valoración
Valor liquidativo: 97,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,52
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,33% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,81% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 320/516 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,43% | -2,81% | -3,71% | · | · |
| Categoría | -0,92% | -1,48% | -0,40% | 9,20% | -2,84% |
| Ranking | 167/527 | 302/526 | 412/512 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 445/513
Quintil: 5
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 254/513
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU3059654213
Fecha de constitución: 03/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
