Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND (EUR HEDGED) I-B-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,21%
  • Ranking60/81
  • Fecha24/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo principal del Subfondo es obtener una rentabilidad superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes mediante la inversión en títulos de deuda e instrumentos de deuda similares, denominados en dólares estadounidenses o con cobertura en dólares estadounidenses, con grado de inversión, emitidos por prestatarios de instituciones y empresas con sede central en países de mercados emergentes o que realicen una parte significativa de su actividad en dichos países.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified High Grade benchmark

Última valoración

Valor liquidativo: 1.065,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):93.678,51

Fecha: 24/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCY
Fondo-1,21%····
Categoría2,61%-4,09%9,80%1,79%-11,14%
Ranking60/81----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCY
Fondo-1,14%-1,07%0,00%··
Categoría-0,55%2,12%4,77%11,43%-1,30%
Ranking59/8158/8165/81-
Quintil445--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 53/65

Quintil: 5

Volatilidad: 3,49%

Ranking: 51/65

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU3062795565

Fecha de constitución: 18/06/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR