Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND (CHF HEDGED) K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,01%
- Ranking84/88
- Fecha09/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo principal del Subfondo es obtener una rentabilidad superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes mediante la inversión en títulos de deuda e instrumentos de deuda similares, denominados en dólares estadounidenses o con cobertura en dólares estadounidenses, con grado de inversión, emitidos por prestatarios de instituciones y empresas con sede central en países de mercados emergentes o que realicen una parte significativa de su actividad en dichos países.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified High Grade benchmark
Última valoración
Valor liquidativo: 123,128456 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.881,65
Fecha: 09/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -4,01% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,70% | -4,01% | 9,52% | 2,32% | -11,14% |
| Ranking | 84/88 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -1,39% | -3,16% | -4,06% | · | · |
| Categoría | -0,83% | -1,14% | 0,66% | 7,43% | -3,43% |
| Ranking | 86/88 | 85/88 | 75/88 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 73/88
Quintil: 5
Volatilidad: 5,33%
Ranking: 15/88
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3062796530
Fecha de constitución: 09/07/2025
Divisa: CHF
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
