Informe del fondo de inversión
UBS EUR TREASURY YIELD PLUS UCITS ETF USD DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca obtener una rentabilidad atractiva, considerando tanto la revalorización del capital como la rentabilidad de los ingresos, invirtiendo principalmente en deuda soberana, relacionada con la soberanía y supranacional denominada en EUR a tipo fijo y con grado de inversión. Este subfondo se gestiona activamente y utiliza el índice Bloomberg Euro Treasury Bond como referencia para la construcción de la cartera, la comparación de rentabilidad y la gestión del riesgo, pero no está limitado por él.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 8,712611 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.356,29
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,12% | 1,62% | 5,75% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,85% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,40% | 0,60% | 1,45% | 5,83% | -8,25% |
| Ranking | 4/317 | - | - | - | |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3079567130
Fecha de constitución: 15/09/2025
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
