Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI EMERGING EX CHINA UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar el rendimiento del índice MSCI Emerging Markets ex-China, incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el Índice por debajo del 1%. El Índice es un índice bursátil de mercados emergentes que incluye valores de gran y mediana capitalización de dichos mercados, excluyendo China.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex-China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,865458 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.632,67
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 22,80% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -13,87% | 0,47% | · | · | · |
| Categoría | -4,89% | 5,47% | 37,45% | 64,01% | 46,36% |
| Ranking | 1571/1575 | 1330/1570 | - | - | |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3086264317
Fecha de constitución: 25/03/2026
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
