Informe del fondo de inversión
AVIVA INVESTORS - RETURNPLUS I USD
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20264,95%
- Ranking186/2923
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en bonos y obligaciones de cualquier parte del mundo. En concreto, el Subfondo invierte al menos el 80% en bonos y obligaciones del Estado y bonos corporativos (como, por ejemplo, bonos de emisores gubernamentales, semigubernamentales, supranacionales, bancarios o corporativos de cualquier parte del mundo, lo que incluye hasta el 30% en mercados emergentes) con una calificación de entre AAA y A de Standards and Poor's y Fitch y de entre Aaa y A2 de Moody's.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 91,548362 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.051,13
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,95% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 186/2923 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,52% | 3,08% | 4,42% | · | · |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% | -2,28% |
| Ranking | 884/3004 | 199/2976 | 433/2838 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 429/2851
Quintil: 1
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 772/2851
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU3087672138
Fecha de constitución: 08/07/2025
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
