Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND EN9 (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,04%
- Ranking91/217
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,811321 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.290,36
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,04% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,52% | -3,18% | 1,67% | 2,79% | -11,88% |
| Ranking | 91/217 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,06% | 2,91% | -0,29% | · | · |
| Categoría | 2,71% | 0,93% | 0,05% | 4,52% | -8,73% |
| Ranking | 90/231 | 16/231 | 91/209 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 94/211
Quintil: 3
Volatilidad: 6,91%
Ranking: 11/211
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3102508721
Fecha de constitución: 31/07/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
