Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20266,35%
- Ranking341/562
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una apreciación de capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento de capital a los accionistas, invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos los ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y variable elegibles. El Subfondo puede estar expuesto a los mercados de renta variable de todo el mundo. La exposición mínima a renta variable será del 50% del patrimonio neto del Subfondo y podrá alcanzar hasta el 100% del mismo en total. El Subfondo también puede estar expuesto a valores de renta fija hasta un 50% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI USA TR Net USD (45%), MSCI Europe TR Net EUR (19%), MSCI Emerging Markets TR Net USD (8%), MSCI TR Net Japan (3%), ICE BofA 1-3 Year All Euro Government (5.5%), ICE BofA 3-5 Year All Euro Government (14%), ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate (5.5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,739600 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.547,43
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,35% | · | · | · | · |
| Categoría | 7,19% | 0,74% | 10,22% | 7,11% | -15,98% |
| Ranking | 341/562 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,13% | 7,42% | · | · | · |
| Categoría | 0,24% | 10,06% | 13,20% | 23,08% | 12,56% |
| Ranking | 537/570 | 444/569 | - | - | |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3108169817
Fecha de constitución: 30/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
