Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20268,70%
- Ranking360/606
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una apreciación de capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento de capital a los accionistas, invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos los ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y variable elegibles. El Subfondo puede estar expuesto a los mercados de renta variable de todo el mundo. La exposición mínima a renta variable será del 50% del patrimonio neto del Subfondo y podrá alcanzar hasta el 100% del mismo en total. El Subfondo también puede estar expuesto a valores de renta fija hasta un 50% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI USA TR Net USD (45%), MSCI Europe TR Net EUR (19%), MSCI Emerging Markets TR Net USD (8%), MSCI TR Net Japan (3%), ICE BofA 1-3 Year All Euro Government (5.5%), ICE BofA 3-5 Year All Euro Governm
Última valoración
Valor liquidativo: 10,976300 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.022,45
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,70% | · | · | · | · |
| Categoría | 8,63% | 0,76% | 10,23% | 7,11% | -15,96% |
| Ranking | 360/606 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,32% | 4,23% | · | · | · |
| Categoría | 1,04% | 3,27% | 12,21% | 24,77% | 12,30% |
| Ranking | 153/625 | 298/622 | - | - | |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3108169817
Fecha de constitución: 30/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
