LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND SYST. NAV HDG (SGD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,91%
• Ranking 11/141
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente. El Subfondo invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda de tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo con una calificación inferior a BBB- o equivalente por las agencias de calificación o de calidad equivalente en opinión del Gestor de inversiones, emitido o garantizado por entidades soberanas o corporativas de Asia-Pacífico, incluidas las entidades constituidas o que ejercen una parte destacada de sus actividades empresariales en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), denominados en dólares estadounidenes.

Referencia: JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 7,411845 EUR

Patrimonio (miles de euros): 162,15

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD
Fondo	6,91%	·	·	·	·
Categoría	2,43%	-3,35%	12,54%	-7,91%	-23,84%
Ranking	11/141	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD
Fondo	-0,25%	1,74%	8,38%	·	·
Categoría	-1,07%	-0,44%	2,84%	12,38%	-29,10%
Ranking	36/142	6/142	18/139	-
Quintil	2	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 9/140

Quintil: 1

Volatilidad: 5,33%

Ranking: 49/140

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU3121816816

Fecha de constitución: 11/08/2025

Divisa: SGD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF