Informe del fondo de inversión
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY CHF I ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2026-9,54%
- Ranking3301/3323
- Fecha05/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento adecuado a partir del crecimiento del capital y los ingresos en la moneda de la clase de acciones, teniendo en cuenta el riesgo de inversión. Todos los activos del Subfondo se invertirán principalmente a nivel mundial en acciones cotizadas en bolsa, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y variable, bonos convertibles y bonos con warrants sobre valores, así como bonos sin garantía, emitidos por emisores que realizan o gestionan principalmente inversiones en capital privado o deuda privada. Al menos el 51% del patrimonio neto del Subfondo se invertirá de forma continua directamente en participaciones de empresas que invierten en capital privado o deuda privada, es decir, que invierten o gestionan, directa o indirectamente, activos que normalmente no cotizan oficialmente en bolsa ni se negocian en otro mercado regulado.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 93,583878 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.771,57
Fecha: 05/11/2026
1 día: -2,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,54% | · | · | · | · |
| Categoría | 11,99% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 3301/3323 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,34% | -4,44% | -8,08% | · | · |
| Categoría | -2,98% | -1,29% | 12,27% | 56,14% | 48,41% |
| Ranking | 89/3446 | 2820/3433 | 3233/3277 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,80%
Ranking: 3262/3286
Quintil: 5
Volatilidad: 25,46%
Ranking: 15/3280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3135103441
Fecha de constitución: 05/08/2025
Divisa: CHF
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
