FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND E-ACC-EUR

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,42%
• Ranking 296/317
• Fecha 05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable generadora de rentas de empresas con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: MSCI Europe Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	2,42%	·	·	·	·
Categoría	8,29%	19,86%	11,45%	12,27%	-7,51%
Ranking	296/317	-	-	-	-
Quintil	5	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	-3,65%	-2,31%	4,86%	·	·
Categoría	-3,58%	-1,22%	13,65%	53,41%	58,85%
Ranking	201/325	206/324	285/309	-
Quintil	4	4	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 282/310

Quintil: 5

Volatilidad: 12,11%

Ranking: 129/310

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU3158089444

Fecha de constitución: 27/08/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD