Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo pretende reproducir (con un error de seguimiento máximo del 1%) el rendimiento del J.P. Morgan Government Bond Index Global mediante la inversión en valores de renta fija emitidos por países incluidos en el Índice, respetando las ponderaciones del mismo (reproducción total), o en una muestra de valores de renta fija emitidos por países incluidos en el Índice (reproducción optimizada). Cuando se invierte en una muestra de valores de renta fija, el error de seguimiento del Producto puede ser mayor. El Índice trata de reproducir la rentabilidad de los bonos gubernamentales admisibles de tipo fijo y cupón cero emitidos por países desarrollados y denominados en divisas locales. Los valores deben tener una calificación de grado de inversión y un vencimiento de al menos un año para ser admisibles.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index Global
Última valoración
Valor liquidativo: 10,145000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.854,05
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,23% | -3,18% | 1,67% | 2,76% | -11,87% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,48% | 1,25% | · | · | · |
| Categoría | -1,09% | 0,70% | -0,81% | 1,86% | -11,22% |
| Ranking | 61/240 | 61/240 | - | - | |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3215538003
Fecha de constitución: 22/04/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
