Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND I-GMDIST-EUR (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026-3,49%
- Ranking339/341
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se compone fundamentalmente de valores de deuda denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:ML US Corp/Gov Mst Lg Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 9,602000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -3,49% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,42% | -4,13% | 6,10% | 2,17% | -6,20% |
| Ranking | 339/341 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,51% | -1,40% | · | · | · |
| Categoría | 1,78% | 1,28% | 4,81% | 6,29% | 2,84% |
| Ranking | 326/341 | 334/341 | - | - | |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3235874420
Fecha de constitución: 26/11/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
