Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT K ACC HEDGED EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer rentabilidad a partir de la revalorización del capital, revalorización de la divisa de un mercado emergente y renta. El Subfondo lo conseguirá fundamentalmente mediante la inversión en divisas de mercados emergentes y valores de deuda emitidos por países de mercados emergentes y empresas incluidas en bolsas de mercados emergentes o que lleven a cabo una parte sustancial de sus operaciones en países de mercados emergentes, denominadas en la moneda local. El Subfondo también puede invertir en otros valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y cuasiefectivo, derivados (incluidos divisas a plazo, tipos de interés y credit default swaps) y planes de inversión colectiva. El Subfondo puede, sujeto y conforme a la ley OIC y las circulares de la CSSF aplicables, utilizar contratos de derivados con el fin de cumplir su objetivo de inversión y para una gestión eficaz de la cartera (incluida la cobertura).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,097900 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,05
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,57% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,03% | 1,50% | · | · | · |
| Categoría | -1,18% | 2,20% | 8,27% | 20,91% | 6,13% |
| Ranking | 81/1400 | 801/1389 | - | - | |
| Quintil | 1 | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3239889192
Fecha de constitución: 15/01/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
