Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND HIGH YIELD FUND 2031 EUR W DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un rendimiento total (crecimiento del capital más ingresos) a lo largo de la duración del Fondo (El Fondo se establecerá por un plazo fijo de cinco años a partir del primer día del periodo de inversión), al tiempo que aplica criterios ESG. Durante el periodo de inversión, el Fondo invierte al menos el 60% de su Valor Liquidativo en valores de deuda con grado de inversión. Dichos valores pueden ser emitidos o garantizados por Gobiernos o emisores públicos, y por empresas. Los emisores pueden estar ubicados en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. Estos valores pueden estar expresados en cualquier divisa. El Fondo puede invertir hasta un 40% en valores de deuda con una calificación inferior al grado de inversión y en valores sin calificación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,695200 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,32
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,80% | -1,42% | 7,43% | 6,97% | -8,10% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,03% | 1,45% | · | · | · |
| Categoría | -0,53% | 1,23% | 2,62% | 12,68% | 8,22% |
| Ranking | 318/951 | 393/949 | - | - | |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3249706816
Fecha de constitución: 25/02/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,50% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,50% (3 - 4 años), 1,00% (4 - 5 años), 0,50% (5 - 6 años), 0,00% (> 6 años)
Aportación mínima:500.000,00 EUR
