Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND YC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 88,802786 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.628,78
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,41% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -0,63% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,00% | 1,22% | 5,39% | 19,47% | 4,70% |
| Ranking | 115/388 | - | - | - | |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3277794510
Fecha de constitución: 06/05/2026
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00% + descuento a favor del fondo: -
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: .
Aportación mínima:0,00 USD
