Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND FIXED MATURITY BOND 8 AX DIS
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar ingresos durante un período fijo de cuatro años mediante la inversión en valores denominados en euros, tanto de renta fija como variable, emitidos por empresas, gobiernos, agencias gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores denominados en euros, tanto de renta fija como variable, emitidos por empresas, gobiernos, agencias gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo, con fecha de vencimiento efectiva dentro del período fijo de cuatro años. El Fondo puede invertir hasta el 25% de sus activos en valores con calificación inferior a grado de inversión (según Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia), con el objetivo de alcanzar una calificación crediticia media de grado de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):211.214,15
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,54% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,43% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,17% | 0,73% | 1,11% | 10,68% | 5,94% |
| Ranking | 136/170 | - | - | - | |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3309135336
Fecha de constitución: 22/05/2026
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00% + descuento a favor del fondo: -
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: .
Aportación mínima:1.000,00 USD
