Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUARTZ CORE US EQUITY A EUR (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este subfondo es superar el rendimiento del índice S&P 500 (NR) (el índice de referencia comparativo) y generar rentabilidades consistentes en el mercado de valores estadounidense, independientemente de las condiciones del mercado, mediante un enfoque de inversión cuantitativo y una cartera de gestión activa. El subfondo invierte un mínimo del 75% de su patrimonio neto en acciones y valores relacionados con acciones. El subfondo invierte principalmente en empresas de gran capitalización constituidas en Estados Unidos, que cotizan en bolsa o que se negocian en un mercado regulado estadounidense.
Referencia:S&P 500 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.594,98
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 14,94% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,18% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,92% | 3,33% | 19,39% | 63,26% | 78,72% |
| Ranking | 1135/1508 | - | - | - | |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3338297461
Fecha de constitución: 09/07/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
