Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD EX USA MIN TE TRACK CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar (con un error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice MSCI World ex USA Select Filtered Min TE (NTR), invirtiendo en acciones emitidas por las empresas incluidas en el Índice, respetando las ponderaciones del mismo (replicación completa), o en una muestra de acciones emitidas por las empresas incluidas en el Índice (replicación optimizada).
Referencia:MSCI World ex USA Select Filtered Min TE (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,660600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,07
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 13,27% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,08% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,50% | 8,39% | 21,42% | 54,98% | 60,25% |
| Ranking | 2477/3450 | - | - | - | |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3353904587
Fecha de constitución: 22/05/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00% + descuento a favor del fondo: -
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: .
Aportación mínima:0,00 USD
