Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-CREDIT ALPHA CR EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores ingresos y apreciación del capital en un horizonte de inversión de tres años, utilizando un enfoque de rentabilidad total en todos los mercados de bonos. Utilizando un enfoque ascendente, la estrategia de inversión del Subfondo consiste en construir una cartera que represente las expectativas del Gestor de Inversiones en los mercados de bonos y divisas, buscando bonos infravalorados en todo el espectro crediticio. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos como bonos de cupón fijo, variable, ajustable, flotante, mínimo, máximo, indexados o de cupón cero, bonos convertibles o bonos canjeables o bonos con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado u Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales y/o emitidos por empresas domiciliadas en países desarrollados y emergentes.
Referencia:€STER Index Comp Index + 200 bps
Última valoración
Valor liquidativo: 100,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):336,21
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,33% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,15% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,98% | -0,91% | 0,44% | 6,42% | -3,50% |
| Ranking | 433/3008 | - | - | - | |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3401774875
Fecha de constitución: 04/08/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
