| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8, FI C | RFI GLOBAL | 9,953651 | 15/12/2025 | · | · | ND |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03/2022 | · | · | ND |
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 12/02/2026 | · | · | ND |
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 12/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 160,328050 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,011500 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 102,297020 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 145,587840 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 144,502010 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 148,541080 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 134,442640 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | GESTIÓN ALTERNATIVA | 139,164300 | 31/12/2025 | · | · | *** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | GESTIÓN ALTERNATIVA | 126,216700 | 31/12/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 123,656000 | 31/12/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | GESTIÓN ALTERNATIVA | 141,936600 | 31/12/2025 | · | · | *** |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
