| CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL | 119,550000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,150000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,820000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,750000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | RV EURO | 6,440000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,560000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | RV EURO | 7,110000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,660000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,467600 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,086800 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,077600 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,285100 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,472800 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,557500 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) PD USD | RFI EMERGENTES | 17,015797 | 08/08/2025 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) A15D USD | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 10,877404 | 08/08/2025 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) A15 USD | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 10,885989 | 08/08/2025 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) SDH CHF | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 11,583422 | 08/08/2025 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) P EUR | RVI USA | 26,420000 | 08/08/2025 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) PH EUR | RVI USA | 28,420000 | 08/08/2025 | · | · | ND |
