| ATRIUM PORTFOLIO SICAV-OCTANT-A (USD) | RENT. ABSOLUTA. | 3.066,108974 | 07/10/2026 | · | 57,10% | **** |
| ATRIUM PORTFOLIO SICAV-QUADRANT-A (EUR) | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 1.283,400000 | 07/10/2026 | · | 16,34% | **** |
| ATRIUM PORTFOLIO SICAV-QUADRANT-A (USD) | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 1.381,238257 | 07/10/2026 | · | 9,69% | * |
| ATRIUM PORTFOLIO SICAV-SEXTANT-A (EUR) | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 1.502,640000 | 07/10/2026 | · | 18,89% | **** |
| ATRIUM PORTFOLIO SICAV-SEXTANT-A (USD) | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 1.621,168471 | 07/10/2026 | · | 12,09% | ** |
| AXA AEDIFICANDI A CAP EUR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 537,030000 | 20/07/2026 | · | · | **** |
| AXA AEDIFICANDI A DIS EUR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 325,910000 | 20/07/2026 | · | · | *** |
| AXA AEDIFICANDI E CAP EUR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 506,990000 | 20/07/2026 | · | · | **** |
| AXA AEDIFICANDI I CAP EUR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 636,780000 | 20/07/2026 | · | · | ND |
| AXA COURT TERME A CAP EUR | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 2.630,944500 | 20/07/2026 | · | · | **** |
| AXA COURT TERME A DIS EUR | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.588,127100 | 20/07/2026 | · | · | * |
| AXA COURT TERME P CAP EUR | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 2.624,533600 | 20/07/2026 | · | · | *** |
| AXA IM EURO 6M E | MONETARIO EURO | 11.139,290000 | 20/07/2026 | · | · | *** |
| AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAP EUR | MONETARIO EURO | 49.332,617300 | 20/07/2026 | · | · | **** |
| AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A CAP EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 120,090000 | 20/07/2026 | · | · | ** |
| AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A DIS EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 80,080000 | 20/07/2026 | · | · | * |
| AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 98,050000 | 30/03/2016 | · | · | ND |
| AXA IM EUROZONE BOND PORTFOLIO V4 | RF EURO | 108,890000 | 16/09/2022 | · | · | ND |
| AXA IM GLOBAL STRATEGY 30/70 V1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,480000 | 16/09/2022 | · | · | ND |
| AXA IM GLOBAL STRATEGY 30/70 V5 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,410000 | 16/09/2022 | · | · | ND |
