| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,770000 | 15/04/2026 | · | · | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,386422 | 10/08/2026 | · | · | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,301623 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,100000 | 24/02/2026 | · | · | **** |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,779647 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,755450 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,862997 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,974392 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,903963 | 05/10/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,918882 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,965429 | 22/04/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,891518 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| FRANKLIN HIGH YIELD S (ACC) USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 8,850349 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE A (G) (ACC) USD | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,886108 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE N (G) (ACC) USD | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,859288 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE W (G) (ACC) USD | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,903987 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| FRANKLIN NEXTSTEP GROWTH A (G) (ACC) USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,100662 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| FRANKLIN NEXTSTEP GROWTH N (G) (ACC) USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,073842 | 08/10/2026 | · | · | ND |
