| BBVA GLOBAL FUNDS - LAUREL FUND P EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 125,609000 | 15/04/2026 | · | · | *** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - NOGAL FUND P EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,162000 | 15/04/2026 | · | · | *** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLIVO FUNDS I EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 126,974900 | 15/04/2026 | · | · | **** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLMO FUND P EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 103,621000 | 15/04/2026 | · | · | * |
| BBVA GLOBAL FUNDS - QUERCUS FUND P EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 119,343000 | 15/04/2026 | · | · | ** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 103,606000 | 15/04/2026 | · | · | * |
| BBVA GLOBAL FUNDS - SERBAL FUND P EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 116,697000 | 15/04/2026 | · | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TAMARIZ FUND OF FUNDS P EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 104,137000 | 15/04/2026 | · | · | ** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TEJO FUND P EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,252000 | 15/04/2026 | · | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TILO FUND OF FUNDS P EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 84,764000 | 15/04/2026 | · | · | * |
