| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 106,633700 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,269300 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,026500 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,026400 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,192900 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,680000 | 14/11/2025 | · | · | ** |
| ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,957495 | 18/08/2026 | · | · | ND |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE A USD ACC | RVI GLOBAL VALOR | 0,981129 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE I EUR ACC | RVI GLOBAL VALOR | 1,135900 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE I USD ACC | RVI GLOBAL VALOR | 0,984317 | 19/08/2026 | · | · | ND |
