| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 28/04/2026 | · | · | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 108,654739 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DINERO, FI P | MONETARIO EURO | 115,023746 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 102,838147 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | RV EURO | 103,225344 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 98,873660 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 99,329408 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI S | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 188,975727 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
