| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,011541 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,919310 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,020150 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND AH (SGD) | RVI ASIA EX-JAPÓN | 6,686930 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND C | RVI ASIA EX-JAPÓN | 10,164491 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND C (GBP) | RVI USA | 12,864295 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I9 | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,859288 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND QDS1 | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,859288 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| T.ROWE CAPITAL ALLOCATION FUND A | MIXTO FLEXIBLE | 9,610227 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| T.ROWE CAPITAL ALLOCATION FUND A8P | MIXTO FLEXIBLE | 9,109601 | 08/10/2026 | · | · | ND |
