| TREA CAJAMAR AHORRO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 08/10/2020 | · | · | ND |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,017881 | 20/08/2026 | · | · | ND |
| TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,063060 | 20/08/2026 | · | · | ND |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND AH (SGD) | RVI ASIA EX-JAPÓN | 6,437805 | 20/08/2026 | · | · | ND |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND C | RVI ASIA EX-JAPÓN | 9,631025 | 20/08/2026 | · | · | ND |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND C (GBP) | RVI USA | 12,421882 | 20/08/2026 | · | · | ND |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I9 | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,398254 | 20/08/2026 | · | · | ND |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND QDS1 | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,398254 | 20/08/2026 | · | · | ND |
| T.ROWE CAPITAL ALLOCATION FUND A | MIXTO FLEXIBLE | 9,237223 | 20/08/2026 | · | · | ND |
