| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,22% | 35,75% | 25,42% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,90% | 38,21% | 29,22% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,24% | 39,47% | 31,19% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,28% | 39,63% | 31,41% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,35% | 39,88% | 31,82% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,86% | 7,34% | 1,84% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,96% | 7,92% | 3,53% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 1,01% | 8,11% | 3,91% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 1,26% | 8,89% | 5,08% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 1,38% | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 1,29% | 7,60% | · | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 1,92% | · | · | · |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 3,36% | 14,20% | 11,42% | · |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 3,49% | 19,79% | 15,11% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,54% | 6,51% | -4,95% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 1,83% | 8,98% | 9,73% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,53% | 7,18% | 2,97% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | -0,07% | 7,99% | -3,70% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 2,05% | · | · | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 2,56% | · | · | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 0,75% | 12,28% | -0,26% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 42,66% | 82,41% | 56,11% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 36,39% | 140,17% | 163,95% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 21,53% | 54,61% | 63,78% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 34,81% | 71,92% | 78,88% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 11,15% | 51,68% | 66,03% | · |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 2,19% | 12,50% | 12,82% | · |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,25% | · | · | · |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,98% | 10,47% | -6,04% | · |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 2,33% | 10,51% | 10,25% | · |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 4,52% | 17,35% | 7,00% | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 2,14% | · | · | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 1,41% | 7,08% | · | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 26,97% | · | · | · |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | RVI SALUD | 26,97% | 18,85% | 37,72% | · |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,65% | 42,15% | 34,46% | · |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 3,85% | 16,61% | 7,71% | · |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,60% | 29,64% | 20,11% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | -0,15% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | -0,48% | 5,03% | -11,61% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 2,76% | 16,10% | 13,64% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 1,02% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 1,02% | 13,45% | 0,40% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 0,95% | 7,02% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 1,17% | 7,73% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 1,37% | 8,36% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 1,80% | 9,75% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 3,73% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 3,73% | 7,20% | 23,19% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 0,55% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | -0,58% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,12% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | -0,38% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | -0,28% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,12% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 0,89% | 10,89% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 1,34% | 12,40% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RFI GLOBAL | 1,69% | 13,58% | 1,99% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 3,34% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 3,35% | 23,36% | 15,95% | · |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,72% | · | · | · |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,72% | 20,22% | 15,27% | · |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 3,61% | 13,98% | 5,55% | · |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,48% | 21,44% | 11,21% | · |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 16,66% | · | · | · |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 15,75% | 32,22% | 15,53% | · |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 5,56% | · | · | · |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 23,63% | · | · | · |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 23,63% | 55,03% | 36,54% | · |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 4,31% | 15,66% | -0,14% | · |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 7,51% | 19,38% | -3,57% | · |
