| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 1,72% | · | · | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 1,41% | 7,55% | · | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 2,04% | · | · | · |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,33% | 14,02% | 11,11% | · |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,35% | 18,48% | 16,15% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 4,08% | 4,44% | -1,97% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 1,81% | 9,33% | 8,76% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,65% | 7,56% | 2,64% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,80% | 9,38% | -2,82% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 2,20% | 13,38% | 0,43% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 53,31% | 71,40% | 44,41% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 46,44% | 117,89% | 153,61% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 25,77% | 40,42% | 63,55% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 43,05% | 59,58% | 64,88% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 30,37% | 54,75% | 68,45% | · |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,03% | 12,10% | 13,24% | · |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,61% | · | · | · |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,17% | 8,51% | -4,90% | · |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 3,25% | 10,63% | 9,27% | · |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,18% | 15,15% | 7,62% | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 2,15% | · | · | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 1,42% | 7,44% | · | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 13,31% | · | · | · |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 13,31% | 4,67% | 30,77% | · |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 21,64% | 39,04% | 35,10% | · |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,97% | 15,18% | 8,32% | · |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,01% | 27,78% | 20,66% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,21% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | -0,19% | 6,07% | -10,57% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 4,12% | 16,83% | 12,41% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 2,53% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 2,54% | 14,69% | 0,99% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 1,17% | 7,36% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 1,39% | 8,07% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 1,59% | 8,70% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 2,02% | 10,10% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 1,97% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 1,97% | 8,74% | 22,94% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,87% | 10,48% | 0,92% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 2,16% | 10,51% | 8,17% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 2,05% | 10,94% | 1,53% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,65% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | -0,08% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,63% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,12% | · | · | · |
