| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI F | RVI GLOBAL | 19,33% | 68,42% | · | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI X | RVI GLOBAL | 20,50% | 73,50% | · | · |
| BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS B EUR ACC | RVI GLOBAL | 5,54% | · | · | · |
| BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS SUSTAINABLE SI CHF PH ACC | RVI GLOBAL | -2,56% | 30,11% | · | · |
| BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS SUSTAINABLE SI USD PH ACC | RVI GLOBAL | 5,60% | 36,19% | · | · |
| BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY B EUR (HEDGED) ACC | RVI USA | 9,00% | · | · | · |
| BT FUND / SELECTION DEBT | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | -1,35% | · | · | · |
| BT FUND / SELECTION EQUITY | RVI GLOBAL | 14,48% | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 1 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 0,76% | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 2 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 0,34% | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 3 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO | -0,18% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA | 25,53% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | RV EURO | 11,70% | 60,01% | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 12,41% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 11,34% | 58,46% | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 13,93% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 10,36% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 14,33% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 20,75% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 22,05% | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,96% | 9,22% | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 29,49% | · | · | · |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 3,76% | 7,76% | · | · |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,59% | 35,00% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,03% | 36,62% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 12,89% | 39,82% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 15,18% | 43,00% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 15,64% | 44,71% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 16,53% | 48,16% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,66% | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -1,63% | · | · | · |
