| THEAM QUANT - EQUITY WORLD GURU PRIVILEGE EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| THEAM QUANT - EQUITY WORLD GURU PRIVILEGE EUR DIS | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN C EUR CAP | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN I EUR CAP | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN J EUR CAP | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN PRIVILEGE EUR CAP | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN S EUR CAP | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| THEAM QUANT - EUROPE TARGET PREMIUM C CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | · | · | · | · |
| THEAM QUANT - EUROPE TARGET PREMIUM C DIS | GESTIÓN ALTERNATIVA | · | · | · | · |
| THEAM QUANT - EUROPE TARGET PREMIUM I CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | · | · | · | · |
| THEAM QUANT - EUROPE TARGET PREMIUM I DIS | GESTIÓN ALTERNATIVA | · | · | · | · |
| THEAM QUANT - MULTI ASSET DIVERSIFIED C CAP | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | · | · | · | · |
| THEAM QUANT - MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | · | · | · | · |
| THEAM QUANT - MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE I CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | · | · | · | · |
| THEAM QUANT - MULTI ASSET DIVERSIFIED I CAP | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | · | · | · | · |
| THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER DYNAMIC BOND ESG D EUR ACC | RFI GLOBAL | 5,84% | 10,54% | · | · |
| THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER DYNAMIC BOND ESG D EUR Q INC DIST | RFI GLOBAL | -0,01% | -5,97% | · | · |
| THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER DYNAMIC BOND ESG D GBP ACC HSC | RFI GLOBAL | 3,35% | 18,51% | · | · |
| THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER DYNAMIC BOND ESG D USD ACC HSC | RFI GLOBAL | -4,44% | 5,63% | · | · |
| THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER DYNAMIC BOND ESG I EUR ACC | RFI GLOBAL | 5,88% | 10,67% | · | · |
| THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER DYNAMIC BOND ESG L EUR ACC | RFI GLOBAL | 5,03% | 8,02% | · | · |
| THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER DYNAMIC BOND ESG L EUR Q INC DIST | RFI GLOBAL | -0,78% | -8,30% | · | · |
| THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER DYNAMIC BOND ESG L SEK ACC HSC | RFI GLOBAL | 11,00% | 12,58% | · | · |
| THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL EQUITY GROWTH UNCONSTRAINED G USD ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | -7,24% | 36,83% | · | · |
| THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL EQUITY GROWTH UNCONSTRAINED I USD ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | -7,47% | 35,81% | · | · |
| THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD ACC HSC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | -5,75% | 16,82% | · | · |
| THEMATICS AI AND ROBOTICS S/A (EUR) | TMT | 0,37% | 40,91% | · | · |
| THEMATICS CLIMATE SELECTION I/A (EUR) | RVI GLOBAL | 0,09% | 28,67% | · | · |
| THEMATICS CLIMATE SELECTION R/A (EUR) | RVI GLOBAL | -0,75% | 25,66% | · | · |
| THEMATICS WATER H-N1/A (EUR) | ECOLOGÍA | 17,11% | 26,78% | · | · |
| THEMATICS WATER N1/A (EUR) | ECOLOGÍA | 6,57% | 22,16% | · | · |
| TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS F-ACC-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 3,09% | 21,64% | · | · |
| TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-ACC-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 2,48% | 19,47% | · | · |
| TIKEHAU SUBFIN FUND A-ACC-EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,33% | 25,45% | · | · |
| TIKEHAU SUBFIN FUND A-DIS-EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 0,89% | 10,35% | · | · |
| TIKEHAU SUBFIN FUND AF-ACC-EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,78% | 28,41% | · | · |
| TIKEHAU SUBFIN FUND E-ACC-EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,24% | 30,74% | · | · |
| TIKEHAU SUBFIN FUND I-ACC-EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,95% | 28,72% | · | · |
| TIKEHAU SUBFIN FUND S-ACC-EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,86% | 29,34% | · | · |
| TOCQUEVILLE MEGATRENDS I CAP EUR | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI A | RVI GLOBAL | -2,11% | 19,90% | · | · |
| TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI B | RVI GLOBAL | -1,62% | 21,74% | · | · |
| TORSAN VALUE, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 0,35% | · | · | · |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 2,47% | 12,68% | · | · |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | -1,15% | · | · | · |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 0,61% | 7,25% | · | · |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI | RF EURO CORTO PLAZO | -3,01% | · | · | · |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
