| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -1,10% | · | · | · |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI B | RFI EUROPA | 1,82% | · | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / ARLANZA I | MIXTO FLEXIBLE | 8,21% | 39,80% | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / ARLANZA R | MIXTO FLEXIBLE | 7,24% | 36,07% | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / DUERO BP | MIXTO FLEXIBLE | 15,57% | 41,13% | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / DUERO I | MIXTO FLEXIBLE | 16,13% | 43,25% | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / DUERO R | MIXTO FLEXIBLE | 15,28% | 40,08% | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / EBRO I | MONETARIO EURO PLUS | 1,85% | 8,67% | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / EBRO R | MONETARIO EURO PLUS | 1,75% | 8,35% | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / GENIL | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,75% | 33,61% | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / GUALIJA I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 26,01% | · | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / GUALIJA R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 25,01% | · | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / NARCEA I | RVI GLOBAL | 20,47% | 55,31% | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / NARCEA R | RVI GLOBAL | 19,75% | 52,54% | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / NORA I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,51% | 9,46% | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / NORA R | RF EURO LARGO PLAZO | 0,36% | 8,96% | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / SELLA | MIXTO FLEXIBLE | 7,69% | 27,43% | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / UROLA I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,36% | 26,88% | · | · |
| TRESSIS CAUDAL / UROLA R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,57% | 24,05% | · | · |
| TRIODOS EURO BOND IMPACT EUR I CAP | RF EURO | 0,06% | · | · | · |
| TRIODOS EURO BOND IMPACT EUR R CAP | RF EURO | -0,44% | · | · | · |
| TRIODOS FUTURE GENERATIONS EUR I CAP | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 3,69% | · | · | · |
| TRIODOS FUTURE GENERATIONS EUR R CAP | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 2,66% | · | · | · |
| TRIODOS GLOBAL EQUITIES IMPACT EUR I CAP | RVI GLOBAL | 17,03% | · | · | · |
| TRIODOS GLOBAL EQUITIES IMPACT EUR R CAP | RVI GLOBAL | 16,00% | · | · | · |
| TRIODOS IMPACT MIXED FUND - DEFENSIVE EUR I CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 4,17% | · | · | · |
| TRIODOS IMPACT MIXED FUND - DEFENSIVE EUR R CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 3,35% | · | · | · |
| TRIODOS IMPACT MIXED FUND - NEUTRAL EUR I CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,13% | · | · | · |
| TRIODOS IMPACT MIXED FUND - NEUTRAL EUR R CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 7,26% | · | · | · |
| TRIODOS IMPACT MIXED FUND - OFFENSIVE EUR R CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,61% | · | · | · |
| TRIODOS PIONEER IMPACT EUR I CAP | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 11,40% | · | · | · |
| TRIODOS PIONEER IMPACT EUR R CAP | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,30% | · | · | · |
| TROJAN FUND (IRELAND) I EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | 4,57% | 13,26% | · | · |
| TROJAN FUND (IRELAND) I EUR INC | MIXTO FLEXIBLE | 4,57% | 11,91% | · | · |
| TROJAN FUND (IRELAND) O EUR INC | MIXTO FLEXIBLE | 5,05% | 12,66% | · | · |
| TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACC | MIXTO FLEXIBLE | 7,90% | 21,43% | · | · |
| TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INC | MIXTO FLEXIBLE | 7,90% | 19,10% | · | · |
| TROJAN FUND (IRELAND) O SGD ACC | MIXTO FLEXIBLE | 5,27% | 12,51% | · | · |
| TROJAN FUND (IRELAND) O SGD INC | MIXTO FLEXIBLE | 4,75% | 9,86% | · | · |
| TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6,73% | 12,71% | · | · |
| TROJAN FUND (IRELAND) O USD INC | MIXTO FLEXIBLE | 6,74% | 10,56% | · | · |
| T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND IN (EUR) | RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | 2,99% | 18,07% | · | · |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND AH (SGD) | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND C | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND C (GBP) | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND C (GBP) | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I1 | RVI ASIA EX-JAPÓN | 39,59% | 66,16% | · | · |
