| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,512900 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,512900 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 102,232700 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 97,348100 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,913800 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,913700 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 99,791400 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,596932 | 23/12/2025 | 1,55% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,822620 | 23/12/2025 | 2,50% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,666742 | 23/12/2025 | 1,90% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 12,142982 | 23/12/2025 | 20,79% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 11,043585 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,607604 | 14/11/2025 | · | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,755811 | 23/12/2025 | 1,94% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,429368 | 23/12/2025 | 2,02% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,679102 | 14/11/2025 | · | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,248073 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| ARTEMIS SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I ACC GBP | RVI EMERGENTES | 3,036659 | 23/12/2025 | 21,52% | · | ND |
