| BBVA GLOBAL FUNDS - OLMO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 101,288000 | 15/12/2025 | 4,16% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - QUERCUS FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 115,098000 | 15/12/2025 | 6,67% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 101,262000 | 15/12/2025 | 1,55% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - SERBAL FUND P EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 114,737000 | 15/12/2025 | 4,30% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TAMARIZ FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 100,845000 | 15/12/2025 | 4,54% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TEJO FUND P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 110,979000 | 15/12/2025 | 7,59% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TILO FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 82,486000 | 15/12/2025 | 3,84% | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07/2022 | · | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | 52,287034 | 23/12/2025 | 8,29% | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL S | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| BBVA TU AHORRO, FI O | MONETARIO EURO PLUS | 10,812620 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 127,630325 | 23/12/2025 | 6,31% | · | **** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,843643 | 23/12/2025 | 6,83% | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 140,440694 | 23/12/2025 | 9,01% | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
