| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,913800 | 30/09/2025 | 7,06% | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,913700 | 30/09/2025 | 7,06% | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 99,791400 | 30/09/2025 | -0,57% | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 13,704050 | 06/11/2025 | 5,30% | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 14,053400 | 06/11/2025 | 5,26% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,585075 | 06/11/2025 | 1,43% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,797293 | 06/11/2025 | 2,26% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,650005 | 06/11/2025 | 1,74% | · | ND |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,727523 | 06/11/2025 | 1,82% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,106186 | 05/11/2025 | 1,31% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,481034 | 05/11/2025 | 2,33% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,588272 | 05/11/2025 | 1,87% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 11,730499 | 06/11/2025 | 16,68% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 10,734305 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,591423 | 06/11/2025 | 1,16% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,746618 | 06/11/2025 | 1,85% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,420900 | 06/11/2025 | 1,94% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,652759 | 06/11/2025 | 1,12% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,266240 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| ARTEMIS SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I ACC GBP | RVI EMERGENTES | 3,081980 | 06/11/2025 | 23,33% | · | ND |
