| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 116,010000 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH GBP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 150,528983 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UB USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 128,329850 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL B1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL B2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL C1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL C2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL G | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 14,474833 | 17/02/2026 | -26,10% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 14,720626 | 17/02/2026 | -26,03% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 5,415153 | 17/02/2026 | -26,03% | · | ND |
| DB BOLSA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL | 13,555230 | 18/02/2026 | 4,51% | · | ND |
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| DB CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,125180 | 18/02/2026 | 0,24% | · | ND |
| DB CORTO PLAZO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 6,489690 | 18/02/2026 | 0,27% | · | ND |
| DB CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 10,654800 | 18/02/2026 | 0,29% | · | ND |
| DB CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,497350 | 17/02/2026 | 2,03% | · | ND |
| DB MODERADO, FI I | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
