| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL C1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL C2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL G | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 19,438936 | 24/12/2025 | -28,05% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 19,746892 | 24/12/2025 | -27,50% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 7,264123 | 24/12/2025 | -27,49% | · | ND |
| DB BOLSA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 26/05/2022 | · | · | ND |
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| DB CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,098130 | 24/12/2025 | · | · | ND |
| DB CORTO PLAZO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 6,470360 | 24/12/2025 | 2,17% | · | ND |
| DB CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 10,620630 | 24/12/2025 | 2,32% | · | ND |
| DB CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,251290 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| DB MODERADO, FI I | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| DECALIA - SUSTAINABLE SOCIETY A1P EUR CAP | RVI GLOBAL | 109,440000 | 24/09/2025 | · | · | **** |
| DECALIA - SUSTAINABLE SOCIETY IP EUR CAP | RVI GLOBAL | 112,710000 | 24/09/2025 | · | · | **** |
| DECALIA - SUSTAINABLE SOCIETY RP EUR CAP | RVI GLOBAL | 111,960000 | 24/09/2025 | · | · | **** |
| DEIDAD / KYVELI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 01/12/2022 | · | · | ND |
| DEIDAD / POSEIDON A | RVI GLOBAL | 13,319760 | 23/12/2025 | 14,90% | · | ND |
| DEKA-EUROPA NEBENWERTE CF (A) | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 128,940000 | 16/11/2023 | · | · | ND |
| DIAGONAL RENDIMIENTO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 0,994084 | 15/10/2025 | · | · | ND |
