| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 111,451390 | 01/06/2026 | 0,59% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,509286 | 01/06/2026 | -0,85% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,455364 | 01/06/2026 | 0,09% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,211866 | 01/06/2026 | 0,30% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,237826 | 01/06/2026 | -0,78% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,226571 | 01/06/2026 | 1,34% | · | ND |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 101,333281 | 01/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 28/04/2026 | 0,43% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 01/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 103,437301 | 01/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | RV EURO | 104,143187 | 11/05/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 100,000000 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 100,000000 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI A | RVI SALUD | 99,991786 | 01/06/2026 | -2,08% | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI L | RVI SALUD | 101,440690 | 01/06/2026 | -1,81% | · | ND |
| MUZINICH EUROPEYIELD HEDGED EURO INCOME S | RFI EUROPA HIGH YIELD | 97,595741 | 01/06/2026 | 0,60% | · | ND |
