| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC I EUR | RVI GLOBAL | 103,560000 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC R EUR | RVI GLOBAL | 103,550000 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC SI EUR | RVI GLOBAL | 103,820000 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - GOIZALDE I EUR DIS | RFI GLOBAL | 102,140000 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | ÉTICO | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,799169 | 31/07/2025 | 6,27% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,556042 | 31/07/2025 | 5,40% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,521518 | 11/08/2025 | 1,67% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.181,566700 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.181,566200 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.237,400990 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.237,259430 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.148,206690 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.148,206170 | 31/03/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,577990 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,241577 | 13/08/2025 | -7,40% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,292372 | 13/08/2025 | -7,00% | · | ND |
| ROBECO CIRCULAR ECONOMY DH EUR | ECOLOGÍA | 149,470000 | 13/08/2025 | 13,53% | · | ND |
| ROBECO CIRCULAR ECONOMY FH EUR | ECOLOGÍA | 152,760000 | 13/08/2025 | 14,06% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC D USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 138,553497 | 13/08/2025 | -3,00% | · | ND |
