| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,236388 | 17/02/2026 | 1,71% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,960701 | 17/02/2026 | -0,02% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,292655 | 17/02/2026 | 1,67% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,935367 | 17/02/2026 | -0,06% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,824142 | 17/02/2026 | 0,24% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,801726 | 17/02/2026 | 0,23% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,912972 | 17/02/2026 | 0,99% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,810654 | 17/02/2026 | 1,11% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,501528 | 17/02/2026 | 1,07% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,501529 | 17/02/2026 | 1,07% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 6,849857 | 18/02/2026 | 12,18% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 6,863815 | 18/02/2026 | 12,30% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 6,863927 | 18/02/2026 | 12,30% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 6,858227 | 18/02/2026 | 12,25% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 11,547863 | 18/02/2026 | 10,62% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 11,386104 | 18/02/2026 | 10,60% | · | ND |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | GARANTIZADOS | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | * |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | * |
